Les missions du poste
Contexte et mission :
Notre client recherche un(e) Trésorier(e) Groupe pour rejoindre sa direction financière. Le poste est très opérationnel et international,
Le Trésorier(e) Groupe aura pour missions principales :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux bancaires, équilibrage des comptes et élaboration du prévisionnel.
- Gérer le cash pooling et la centralisation des flux via la banque partenaire principale.
- Ouvrir et suivre les comptes bancaires internationaux et accompagner l'intégration de nouvelles filiales dans le périmètre trésorerie (notamment une filiale suisse).
- Superviser les placements court terme sécurisés, incluant dépôts et comptes à terme (CAT).
- Gérer les fichiers et formats bancaires, avec une attention particulière à la transition CFONB XML.
- Travailler en autonomie et collaborer étroitement avec les équipes comptables et les partenaires bancaires.
Conditions et avantages
Rémunération fixe entre 55 K€ et 70 K€
Profil recherché :
- Expérience significative en trésorerie opérationnelle, idéalement dans un environnement multi-filiales ou international.
- Maîtrise des outils de trésorerie et des formats bancaires.
- Anglais courant indispensable pour la communication avec les filiales.
- Autonomie, rigueur et stabilité, avec un bon relationnel pour collaborer efficacement avec les équipes internes et les banques.
Le profil recherché
Contexte et mission :
Notre client recherche un(e) Trésorier(e) Groupe pour rejoindre sa direction financière. Le poste est très opérationnel et international,
Le Trésorier(e) Groupe aura pour missions principales :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux bancaires, équilibrage des comptes et élaboration du prévisionnel.
- Gérer le cash pooling et la centralisation des flux via la banque partenaire principale.
- Ouvrir et suivre les comptes bancaires internationaux et accompagner l'intégration de nouvelles filiales dans le périmètre trésorerie (notamment une filiale suisse).
- Superviser les placements court terme sécurisés, incluant dépôts et comptes à terme (CAT).
- Gérer les fichiers et formats bancaires, avec une attention particulière à la transition CFONB XML.
- Travailler en autonomie et collaborer étroitement avec les équipes comptables et les partenaires bancaires.
Conditions et avantages
Rémunération fixe entre 55 K€ et 70 K€
Profil recherché :
- Expérience significative en trésorerie opérationnelle, idéalement dans un environnement multi-filiales ou international.
- Maîtrise des outils de trésorerie et des formats bancaires.
- Anglais courant indispensable pour la communication avec les filiales.
- Autonomie, rigueur et stabilité, avec un bon relationnel pour collaborer efficacement avec les équipes internes et les banques.