Stagiaire Comptable Opcvm H/F - 67

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.Au sein d'une équipe comptable spécialisée dans le traitement des OPC (SICAV, FCP), la mission proposée porte sur :
- La valorisation des OPC attribués
- La justification des performances lors de chaque valorisation
- La tenue de la comptabilité des OPC attribués
Le stagiaire sera accompagné si nécessaire et le cas échéant dans la rédaction de son rapport de stage. Il pourra également faire le tour de tous les métiers pour une vision globale des activités de ce département.
Le stagiaire aura en charge notamment les missions suivantes sur un portefeuille de fonds donné :
Sur la valorisation des OPC attribués :
- Réception des ordres - contrôle
- Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (opérations, collecte, ost...)
- Saisie des opérations diverses (factures, régularisations...)
- Calcul et contrôle de commissions diverses
- Etablissement des rapprochements bancaires, titres et parts en circulation
Sur la justification des performances lors de chaque valorisation:
- Contrôles des états justificatifs de l'évolution des cours de bourse, des intérêts courus, des taux d'intérêts et de change retenus
- Régularisation des anomales éventuelles
- Transmission de la valorisation après contrôle aux clients SDG pour validation
Sur la tenue de la comptabilité des OPC attribués :
- Vérification de la bonne intégration comptable des opérations (journal)
- Contrôle des balances comptables
- Etablissement de travaux d'arrêtés comptables (trimestriels/annuels)