Comptable Général et Trésorerie Senior - CDI Temps Plein H/F - 67

Environnement du poste :
- Poste basé au Centre Paul Strauss, mis à disposition du GCS ICANS
- Au sein de la DAF
- Statut non cadre

Responsabilités et missions :

Gestion du cycle trésorerie :
- Import, rapprochement et saisie des extraits bancaires
- Saisie et import des encaissements dans MedSphère

Gestion du cycle clients :
- Encaissement physique des paiements
- Imports des journaux de ventes issus du logiciel MedSphère
- Etablissement et saisie des factures de ventes

Gestion de la relance clients :
- Etablissement d'un reporting mensuel de l'encours clients, avec propositions d'actions

Gestion comptable des dons et des fonds dédiés :
- Cadrage, suivi et encaissement des dons
- Génération des Cerfa et des attestions de paiement
- Cadrage, suivi et saisie des fonds dédiés
- Mise à jour de la comptabilité

Gestion comptable de l'activité libérale :
- Encaissement et saisie
- Calcul et versement mensuels de la rétrocession des honoraires aux praticiens
- Calcul et facturation trimestriels de la redevance due par les praticiens

Suivi et prévision de la trésorerie :
- Etablissement du reporting de trésorerie quotidien
- Suivi des mouvements prévisionnels de trésorerie dans Sage Trésorerie

Gestion des écritures de clôture relatives aux cycles clients et trésorerie :
- Calcul et saisie des intérêts courus, FNP, CCA relatives au cycle trésorerie
- Préparation d'un état de situation de l'encours clients en fin de période

Etablissement, déclaration, cadrage et saisie relative aux déclarations de TVA :
- Sectorisation de TVA

Lien hiérarchique :
- Responsable comptable

Liens fonctionnels :
- Collaborateurs de la DAF
- Collaborateurs des directions fonctionnelles
- Secrétaires des praticiens réalisant de l'activité libérale

Relations externes :
- Clients : Patients, CPAM, Mutuelles, Locataires, etc.
- Banques

Connaissances :
- Maîtrise les règles comptables et fiscales relatives aux cycles comptables gérés
- Maîtrise du logiciel SAGE 1000, modules comptabilité et trésorerie / logiciel Medsphère (gestion
administrative du patient)
- Aisance avec Pack Office, particulièrement Excel

Savoir être :
- Esprit d'équipe
- Communication aisée en interne et avec les tiers externes
- Adaptabilité
- Discrétion et confidentialité
- Volonté d'être exhaustif

Aptitudes :
- Rigueur, Méthode, Efficacité
- Organisation
- Respect des délais fixés par la réglementation comptable et la hiérarchie

Diplômes et expérience :
- Bac +3 en comptabilité
- Une expérience en secteur hospitalier est un plus

Statut et conditions de travail :
- Le poste est basé au Centre Paul Strauss (CPS) - Déplacements ponctuels sur le site de l'Institut de
Cancérologie Strasbourg Europe ICANS
- Rémunération proposée selon profil et expérience